周一(3月9日)A股三大指数收跌，近4000股下跌，赚钱效应不佳，不过指数层面，三大指数跌幅均未超过0.8%，单日表现相比全球其他主要股市表现还算可以。
周一日韩股市开盘大跌，日经225指数盘中一度下跌4000点；韩国KOSPI指数也一度下跌8%，再度触发熔断机制。截至收盘，日经225指数跌大跌超5%，下跌近3000点，韩国KOSPI指数大跌近6%。
此外巴基斯坦、越南股市跌幅超6%，菲律宾、印尼、斯里兰卡股市跌超4%，新西兰、澳大利亚股市跌幅也超过或接近3%。
欧洲市场方面，截至发稿，欧洲三大股市指数跌幅也均超2%。
01
市场担忧日本能源遭遇“锁喉”
中东地缘局势延续紧张，引发市场对油气供应的担忧。亚太交易时段，WTI原油期货盘中一度涨30%，截至发稿涨近14%；布伦特原油期货盘中一度涨超27%，截至发稿涨超16%。
消息面上，据央视新闻，伊朗专家会议3月8日发表声明，宣布推举已故最高领袖阿里·哈梅内伊之子穆杰塔巴·哈梅内伊为伊朗伊斯兰共和国新任最高领袖。值得注意的是，美国总统3月8日还威胁称，未经他认可的伊朗新领导人“不会维持太久”。
据证券时报，有分析认为，市场担忧日本能源遭遇“锁喉”。由于日本能源高度依赖进口，中东是其核心来源。 截至今年1月，日本对中东石油的依赖度高达95.1%，且大部分需途经霍尔木兹海峡，如今海峡通行受阻，日本的能源命脉被直接掐住。
野村综合研究所指出，若霍尔木兹海峡长期封锁，国际油价恐飙升至每桶140美元，届时日本物价涨幅恐被推高1.14个百分点，经济增速则可能被拖累0.65个百分点。第一生命经济研究所也警告，若油价突破100美元，日本实质GDP增速将被压低0.31个百分点，经济复苏前景蒙上阴影。
日本虽有约250天的石油战略储备，可短期缓冲供应中断，但价格冲击无法通过储备避免。目前日本政府与经济学家普遍认为，油价高涨已成为2026年日本经济最大外部风险之一，远超其他因素。如果中东局势短期内无法缓和，日本大概率将面临“高通胀+低增长”的艰难组合，工资—消费—投资的正向循环难以启动。
02
天然气供应影响韩国股市
而对于存储股权重较高的韩国股市，也是相似的逻辑。
淡水泉（香港）总裁兼首席经济学家陶冬最新观点表示，伊朗对霍尔木兹海峡进行了实质性封锁，通过霍尔木兹海峡的油轮及货轮数量比平时下跌了九成。韩国LNG(液化天然气)储备不足两个星期，随时可能直接威胁耗电巨大的半导体厂生产。半导体供应一旦受阻，整个电子产业链便会陷入混乱。
摩根士丹利表示，主要液化天然气出口国卡塔尔的停产很可能消除2026年大部分预测的供过于求，并警告称，任何中断延长超过一个月“很快就会带来赤字”。
高盛预计卡塔尔LNG出口在3月下旬前仍将完全停摆，持续时间长于此前的预测，预计4月将逐步恢复出口。
陶冬指出，韩国不是唯一一个能源供应进入紧急状态的国家。印度的化肥、中东的粮食都高度依赖霍尔木兹海峡的航行自由。供应链断裂往往在意料之外的节点发生，一个不起眼零部件的短缺，就可以令全世界各条生产线停摆。
03
G7将讨论联合释放紧急石油储备
据财联社，对于油价飙升， G7财长将于周一召开紧急会议，讨论由国际能源署协调联合释放石油储备的可能性，以应对海湾冲突引发的油价飙升。
据包括一位G7高级官员在内的知情人士透露，各国财长与国际能源署署长比罗尔将于纽约时间周一上午8:30(北京时间周一20:30)举行电话会议，讨论伊朗战争的影响。
据熟悉谈判情况的人士称，包括美国在内的三个G7国家迄今已表示支持这项释放战略储备的方案。
作为应对油价危机集体应急系统的一部分，国际能源署的32个成员国均持有战略石油储备。一位知情人士表示，部分美国官员认为，共同释放3亿至4亿桶石油——即12亿桶总储备中的25%至30%是合适的。
此次会议召开之际，美国总统特朗普正面临遏制原油价格暴涨的压力。据央广网，此前由于石油运输持续受阻，中东地区主要产油国科威特、伊拉克、卡塔尔、阿联酋等主要产油国均已宣布减产。
04
OpenClaw爆火带动云计算概念
而在大盘走跌的情况下，云计算板块周一异军突起，宏景科技、青云科技、优刻得等多股20CM涨停，汉得信息、网宿科技等多股涨超10%。
而偏软件端的云计算概念大涨或与最近爆火的AI Agent（AI智能体）OpenClaw（原名Clawdbot）有关。
OpenClaw，是一款号称能“接管电脑、解放双手”的开源智能体，因其图标是一只红色龙虾而得名。
和DeepSeek、ChatGPT零门槛上手不同，要使用OpenClaw有点门槛，因此使用者被称为“AI养虾户”。为什么叫养虾呢，因为你需要不断喂它Token（“词元”，是AI理解人类语言的最小单位），它才能不断成长。
据证券时报，此前腾讯云Lighthouse的工程师为用户免费提供安装教学OpenClaw的一站式服务，出现了近千人在腾讯楼下排队的场面，刷屏社交媒体。
此外美团联合联想百应推出OpenClaw远程部署服务，消费者可在美团App搜索“龙虾安装”直达服务页面，“OpenClaw”相关搜索量环比增长超3倍。
“全民养虾”热潮从科技圈席卷至投研一线。近日，多家券商金工团队密集发布专题报告，手把手教部署与实操，这只“龙虾”能自主抓公告、写研报、跑回测，让AI从“问答工具”变成“干活助手”。
而云计算概念被机构视作具备最硬核逻辑的板块。国盛证券研报显示，OpenClaw 单月 Token 消耗达7.63T，为 OpenRouter 平台第一；一个月内 Token 消耗量翻 4 倍以上，催生刚性算力需求。
机构预判，AI应用落地进入爆发期，国内云计算产业或将迎来重大拐点，看好国内云厂商迎来戴维斯双击，收入与利润端都有望迎来亮眼表现。
国联民生证券计算机团队认为，伴随智谱、MiniMax等国产大模型的突破，叠加我国电力等基础设施稳定、低成本的优势，我国Tokens出海+“龙虾”两大增长引擎全面开启，伴随涨价趋势，我国云计算产业或将迎来重大拐点，有望迎来收入与利润同时高增催化。
东吴证券指出，以OpenClaw为代表的新一代AI Agent，已完成从“问答工具”向“可落地执行的实干助手”的本质跃迁，能够深度嵌入业务工作流、适配多场景应用，为投研、办公等场景带来颠覆性效率提升。在业内看来，OpenClaw的崛起推动AI迈入智能体的新时代。
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